Планы по выручке
За 2023 год мы заработали 31,1 млн на продаже чистой и вкусной питьевой воды. 52% — доля Москвы, а остальное — регионы.
На 2024 год ставим цель в 60,3 млн рублей. Это рост на 93%! Амбицизно, очень сложно, 1 год — очень мало времени, но у нас есть план и мы планируем его придерживаться. Высокие цели приводят к лучшим результатам. Согласны?
Как мы работаем
В компании мы используем модель управления OKR (Objectives and Key Results), которую придумали в Google и эффективно используют в компаниях Fortune 500. Модель строится от главной задачи (Objective), выполнение которой связано с достижением определенных метрики (Key Result). Если все метрики получены, то и главная задача решена.
Наша главная задачу на 2024 (Objective): построить прибыльный бизнес, который будет привлекателен для инвесторов. Прибыльный бизнес для нас — это доходность минимум 40% годовых. Как мы поймем что задача выполнена? Для этого и нужны метрики (Key Result).
А) Поднять средний чек на 1 автомат с чистой и вкусной питьевой водой до 35 000 р.
Как это сделать? Во-первых, дооснастить сеть терминалами оплаты. У нас 40% автоматов на сети не имеют терминалы оплаты картой. В основном это старые аппараты, которые мы ставили 2-3 года назад. Это кажется большим упущением, потому что сейчас оплата картой — это 40% от выручки и доля растет. Видим, что часть клиентов не покупает воду, потому что им неудобно платить. Так что в первом квартале мы планируем устранить этот недостаток.
Во-вторых, поможет перестановка водоматов в более перспективные места. Часть аппаратов показывают маржинальность менее чем 40% годовых, поэтому мы решили найти для них лучшие места с большей видимостью и проходимостью. Это улучшит экономику бизнеса.
Б) Довести процент успешных сессий налива воды на сети до 99%+
Наша платформа управления сетью показывает, что бывают случаи, когда клиенты подходят к водоматам, пробуют налить воду, но у них не получается. Достоверно мы не знаем, что происходит в каждом конкретном случае, и эти аномалии требуют изучения. Возможно, нет удобных способов оплаты или пропала связь автомата с интернетом, возможно, забился монетоприемник, либо что-то еще. Мы планируем детально исследовать данный вопрос и поднять долю успешных сессии до 99%.
В) Снизить количество обращений в поддержку с 30% до 10% от числа водоматов.
У нас сейчас высокая нагрузка на обслуживание сети, клиенты часто звонят с разными запросами и проблемами. Самое частое обращение — переполнение монетоприемника, как следствие, невозможность купить воду.
Г) Приобрести сети конкурентов стоимостью от 10 млн рублей с целевой доходностью выше 40% годовых.
В 2023 году мы купили 2 сети конкурентов и подписали предварительный договор на покупку третьей сети, сделку по которой мы закрыли в январе 2024. Видим высокую эффективность именно покупки небольших сетей и планируем купить еще не менее чем на 10 млн рублей.
Покупка сетей более эффективна, чем установка автоматов с нуля, так как мы получаем готовую сеть с доходами и сразу понимаем перспективы роста. Нам не нужно ждать, пока клиенты узнают про водоматы рядом с домом, не нужно терять время на производство и доставку оборудования.
Д) Привлечь инвестиций или кредитные средства на 30 млн рублей
У нас достаточно финансов на выполнение планов роста 2024 года, но мы смотрим дальше и хотим вырасти еще х2 в 2025 году. Поэтому планируем активно работать как с инвесторами, так и с банками, чтобы создать привлекательный инвестиционный профиль компании, обеспечить целевую доходность и выплатить дивиденды. Мы рассматриваем в том числе и банковские кредиты, так как у нас есть возможность получать их на льготных условиях как ИТ-компании.
Построение системы финансирования — важный инструмент для роста нашего бизнеса. Мы планируем стать крупнейшей сетью по предоставлению вкусной и чистой питьевой воды населению с активами в 1 млрд рублей, и для этого нам нужно выстроить модель бизнеса с высокой доходностью, частью которой мы можем делиться с инвесторами и обслуживать кредиты.
Бонус-цели
Таковы главные цели на 2024 год, но мы не забываем и об инновациях. В первую очередь, о мобильном приложении и развитие нашей платформы. Мы видим, что все больше людей покупают воду через приложение, т.к. это удобно. Без телефона из дома обычно не выходят, а банковская карта и особенно монеты не всегда под рукой. Мы хотим довести долю пользования приложением до 40%. Планируем улучшить и доработать приложение, сделать его более удобным для клиентов, а в будущем запустить доставку воды на дом.
Второе направление инновационного развития — техническая платформа, необходимая для управления сетью из несколько сотен автоматов. Мы планируем внедрить технологию искусственного интеллекта, чтобы предвидеть неисправности, прогнозировать доходность и определять наиболее выгодные новые места для наших автоматов.
